ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 430,784 | 402,658 |
| 減価償却費 | 41,973 | 60,425 |
| 助成金収入 | △2,607 | △5,550 |
| 株式公開費用 | 3,597 | － |
| 株式交付費 | 3,735 | － |
| 事務所移転費用 | 5,410 | 2,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,630 | △586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,882 | △3,645 |
| 固定資産除却損 | 3,465 | 8,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △18 |
| 支払利息 | 8,485 | 6,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △254,133 | 434,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,737 | △13,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △240,841 | △56,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 292,602 | △154,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △143,085 | 90,433 |
| その他 | △69,003 | 54,931 |
| 小計 | 119,617 | 826,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | △8,424 | △6,567 |
| 助成金の受取額 | 2,607 | 5,550 |
| 法人税等の支払額 | △238,833 | △171,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125,016 | 671,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,467 | △17,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,474 | △37,962 |
| 敷金の差入による支出 | △86,758 | △20,133 |
| 敷金の回収による収入 | 16,150 | 9,888 |
| その他 | △1,750 | △1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,301 | △67,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △312,016 | △304,104 |
| 社債の償還による支出 | △37,000 | △22,000 |
| 株式公開費用の支出 | △3,597 | － |
| 株式の発行による収入 | 775,376 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,655 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △71 |
| その他 | △2,114 | △3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,608 | △474,001 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,290 | 130,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,875,591 | 1,982,881 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,982,881 | 2,113,073 |
