ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 559,136 | 430,784 |
| 減価償却費 | 28,282 | 41,973 |
| 助成金収入 | △13,050 | △2,607 |
| 還付加算金 | △2,456 | － |
| 株式公開費用 | 6,636 | 3,597 |
| 株式交付費 | － | 3,735 |
| 事務所移転費用 | 400 | 5,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,718 | 12,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,543 | 19,882 |
| 固定資産除却損 | 576 | 3,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △14 |
| 支払利息 | 15,877 | 8,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125,260 | △254,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,900 | 6,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,902 | △240,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,987 | 292,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,111 | △143,085 |
| その他 | 56,252 | △69,003 |
| 小計 | 751,310 | 119,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | △15,884 | △8,424 |
| 助成金の受取額 | 13,050 | 2,607 |
| 法人税等の支払額 | △124,848 | △238,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,639 | △125,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,262 | △47,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,940 | △68,474 |
| 敷金の差入による支出 | △26,185 | △86,758 |
| 敷金の回収による収入 | 1,433 | 16,150 |
| その他 | △677 | △1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,633 | △188,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 256,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △401,072 | △312,016 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △37,000 |
| 株式公開費用の支出 | △6,636 | △3,597 |
| 株式の発行による収入 | － | 775,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △39 |
| その他 | △2,328 | △2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,836 | 420,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,169 | 107,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,740,421 | 1,875,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,591 | 1,982,881 |
