ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463,939

107,542

減価償却費

61,718

76,729

のれん償却額

－

38,989

顧客関連資産償却額

－

5,274

投資事業組合運用損益（△は益）

－

3,703

助成金収入

△11,931

△9,477

事務所移転費用

1,377

－

有価証券利息

△3,101

△3,200

シンジケートローン手数料

23,257

3,347

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,727

△2,206

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,501

△828

受取利息及び受取配当金

△18

△20

支払利息

4,493

8,067

売上債権の増減額（△は増加）

△75,356

308,382

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,881

△7,216

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

12,584

未払金の増減額（△は減少）

31,841

215,137

未払費用の増減額（△は減少）

16,748

△76,586

未払消費税等の増減額（△は減少）

218,376

△82,670

その他

△2,754

△47,119

小計

722,483

550,433

利息及び配当金の受取額

3,119

3,220

利息の支払額

△4,352

△8,067

助成金の受取額

11,931

9,477

法人税等の支払額

△146,332

△141,053

法人税等の還付額

65,373

22,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

652,223

436,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,645

△604,564

無形固定資産の取得による支出

△15,028

△8,896

投資有価証券の取得による支出

△653,587

△102,841

投資有価証券の売却による収入

－

210,909

連結子会社株式の追加取得による支出

－

△500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△584,497

敷金の差入による支出

△20,409

△114,328

敷金の回収による収入

3,407

105,009

その他

△115

△2,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742,378

△1,101,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△117,184

△14,682

ストックオプションの行使による収入

2,030

－

シンジケートローン手数料による支出

△23,257

△3,347

その他

△5,020

△6,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,568

1,275,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,412

609,657

現金及び現金同等物の期首残高

1,998,787

2,015,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,015,200

※ 2,624,857