ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

471,538

463,939

減価償却費

63,244

61,718

助成金収入

△104,639

△11,931

事務所移転費用

2,186

1,377

有価証券利息

－

△3,101

シンジケートローン手数料

－

23,257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,002

△7,727

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,130

7,501

固定資産売却損益（△は益）

3,082

－

受取利息及び受取配当金

△18

△18

支払利息

3,310

4,493

売上債権の増減額（△は増加）

△131,846

△75,356

仕入債務の増減額（△は減少）

15,892

△5,881

未払金の増減額（△は減少）

30,343

31,841

未払費用の増減額（△は減少）

92,660

16,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△182,424

218,376

その他

△17,833

△2,754

小計

238,365

722,483

利息及び配当金の受取額

18

3,119

利息の支払額

△3,222

△4,352

助成金の受取額

104,639

11,931

法人税等の支払額

△151,375

△146,332

法人税等の還付額

56,332

65,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,758

652,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,906

△56,645

有形固定資産の売却による収入

363

－

無形固定資産の取得による支出

△6,824

△15,028

敷金の差入による支出

△12,432

△20,409

敷金の回収による収入

29,809

3,407

投資有価証券の取得による支出

△150,714

△653,587

その他

△4,368

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,073

△742,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△201,684

△117,184

社債の償還による支出

△16,000

－

ストックオプションの行使による収入

1,450

2,030

非支配株主からの払込みによる収入

500

－

シンジケートローン手数料による支出

－

△23,257

その他

△5,237

△5,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,971

106,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,286

16,412

現金及び現金同等物の期首残高

2,113,073

1,998,787

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,998,787

※ 2,015,200