ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

402,658

471,538

減価償却費

60,425

63,244

助成金収入

△5,550

△104,639

事務所移転費用

2,190

2,186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△586

△3,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,645

△4,130

固定資産売却損益（△は益）

－

3,082

固定資産除却損

8,362

－

受取利息及び受取配当金

△18

△18

支払利息

6,786

3,310

売上債権の増減額（△は増加）

434,403

△131,846

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,133

15,892

未払金の増減額（△は減少）

△56,250

30,343

未払費用の増減額（△は減少）

△154,073

92,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,433

△182,424

その他

54,931

△17,833

小計

826,933

238,365

利息及び配当金の受取額

18

18

利息の支払額

△6,567

△3,222

助成金の受取額

5,550

104,639

法人税等の支払額

△171,742

△151,375

法人税等の還付額

17,406

56,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

671,598

244,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,658

△43,906

有形固定資産の売却による収入

－

363

無形固定資産の取得による支出

△37,962

△6,824

敷金の差入による支出

△20,133

△12,432

敷金の回収による収入

9,888

29,809

投資有価証券の取得による支出

－

△150,714

その他

△1,539

△4,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,405

△188,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△304,104

△201,684

社債の償還による支出

△22,000

△16,000

ストックオプションの行使による収入

5,655

1,450

自己株式の取得による支出

△71

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

500

その他

△3,481

△5,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474,001

△170,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,191

△114,286

現金及び現金同等物の期首残高

1,982,881

2,113,073

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,113,073

※ 1,998,787