ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

430,784

402,658

減価償却費

41,973

60,425

助成金収入

△2,607

△5,550

株式公開費用

3,597

－

株式交付費

3,735

－

事務所移転費用

5,410

2,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,630

△586

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,882

△3,645

固定資産除却損

3,465

8,362

受取利息及び受取配当金

△14

△18

支払利息

8,485

6,786

売上債権の増減額（△は増加）

△254,133

434,403

仕入債務の増減額（△は減少）

6,737

△13,133

未払金の増減額（△は減少）

△240,841

△56,250

未払費用の増減額（△は減少）

292,602

△154,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143,085

90,433

その他

△69,003

54,931

小計

119,617

826,933

利息及び配当金の受取額

14

18

利息の支払額

△8,424

△6,567

助成金の受取額

2,607

5,550

法人税等の支払額

△238,833

△171,742

法人税等の還付額

－

17,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

△125,016

671,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,467

△17,658

無形固定資産の取得による支出

△68,474

△37,962

敷金の差入による支出

△86,758

△20,133

敷金の回収による収入

16,150

9,888

その他

△1,750

△1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,301

△67,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△150,000

長期借入金の返済による支出

△312,016

△304,104

社債の償還による支出

△37,000

△22,000

株式公開費用の支出

△3,597

－

株式の発行による収入

775,376

－

ストックオプションの行使による収入

－

5,655

自己株式の取得による支出

△39

△71

その他

△2,114

△3,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

420,608

△474,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,290

130,191

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,591

1,982,881

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,982,881

※ 2,113,073