ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

559,136

430,784

減価償却費

28,282

41,973

助成金収入

△13,050

△2,607

還付加算金

△2,456

－

株式公開費用

6,636

3,597

株式交付費

－

3,735

事務所移転費用

400

5,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,718

12,630

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,543

19,882

固定資産除却損

576

3,465

受取利息及び受取配当金

△12

△14

支払利息

15,877

8,485

売上債権の増減額（△は増加）

△125,260

△254,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,900

6,737

未払金の増減額（△は減少）

49,902

△240,841

未払費用の増減額（△は減少）

119,987

292,602

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,111

△143,085

その他

56,252

△69,003

小計

751,310

119,617

利息及び配当金の受取額

12

14

利息の支払額

△15,884

△8,424

助成金の受取額

13,050

2,607

法人税等の支払額

△124,848

△238,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,639

△125,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,262

△47,467

無形固定資産の取得による支出

△64,940

△68,474

敷金の差入による支出

△26,185

△86,758

敷金の回収による収入

1,433

16,150

その他

△677

△1,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,633

△188,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

256,200

－

長期借入金の返済による支出

△401,072

△312,016

社債の償還による支出

△35,000

△37,000

株式公開費用の支出

△6,636

△3,597

株式の発行による収入

－

775,376

自己株式の取得による支出

－

△39

その他

△2,328

△2,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△388,836

420,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,169

107,290

現金及び現金同等物の期首残高

1,740,421

1,875,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,875,591

※ 1,982,881