ＣＲＧホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

290,210

559,136

減価償却費

24,774

28,282

助成金収入

△8,206

△13,050

還付加算金

△242

△2,456

株式公開費用

－

6,636

事務所移転費用

3,847

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45,232

△5,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,216

12,543

固定資産除却損

357

576

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

12,521

15,877

売上債権の増減額（△は増加）

△150,314

△125,260

仕入債務の増減額（△は減少）

6,883

△2,900

未払金の増減額（△は減少）

143,462

49,902

未払費用の増減額（△は減少）

21,380

119,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,302

51,111

その他

16,999

56,252

小計

258,345

751,310

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△12,463

△15,884

助成金の受取額

8,206

13,050

法人税等の支払額

△150,352

△124,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,746

623,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,081

△9,262

無形固定資産の取得による支出

△18,720

△64,940

敷金の差入による支出

△20,342

△26,185

敷金の回収による収入

21,384

1,433

その他

△1,085

△677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,846

△99,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

△200,000

長期借入れによる収入

300,000

256,200

長期借入金の返済による支出

△310,975

△401,072

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

株式公開費用の支出

－

△6,636

新株予約権の発行による収入

415

－

その他

△3,491

△2,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

300,948

△388,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,848

135,169

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,573

1,740,421

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,740,421

※ 1,875,591