ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 107,542 | △152,533 |
| 減価償却費 | 76,729 | 75,548 |
| のれん償却額 | 38,989 | 67,572 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,274 | 10,996 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,703 | 3,653 |
| 助成金収入 | △9,477 | △3,293 |
| 受取保険金 | － | △1,442 |
| 太陽光売電収入 | － | △4,790 |
| 減損損失 | － | 16,462 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 28,425 |
| 事務所移転費用 | － | 3,112 |
| 有価証券利息 | △3,200 | － |
| シンジケートローン手数料 | 3,347 | 3,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,206 | △36,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △828 | 13,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △636 |
| 支払利息 | 8,067 | 20,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,382 | 464,899 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | △1,318,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,216 | 6,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,552 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,584 | 6,994 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,137 | △164,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △76,586 | △200,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,670 | △225,165 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | △11,153 |
| その他 | △47,119 | △370,435 |
| 小計 | 550,433 | △1,614,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 636 |
| 利息の支払額 | △8,067 | △20,264 |
| 助成金の受取額 | 9,477 | 3,293 |
| 保険金の受取額 | － | 1,442 |
| 法人税等の支払額 | △141,053 | △160,255 |
| 法人税等の還付額 | 22,442 | 26,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,452 | △1,763,045 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △604,564 | △755,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,896 | △13,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,841 | △49,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,909 | 0 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △584,497 | △710,823 |
| 敷金の差入による支出 | △114,328 | △21,059 |
| 敷金の回収による収入 | 105,009 | 45,055 |
| その他 | △2,115 | 13,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,101,825 | △1,492,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,974,438 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,682 | △572,675 |
| 社債の発行による収入 | － | 475,510 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,528 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| シンジケートローン手数料による支出 | △3,347 | △2,200 |
| その他 | △6,940 | △4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,029 | 3,093,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,657 | △162,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,200 | 2,624,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624,857 | 2,462,283 |
