サン・ライフホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,663

359,106

減価償却費

579,189

580,743

減損損失

-

108,325

のれん償却額

173,930

173,930

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,608

3,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,291

329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,494

31,994

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)

△5,202

△2,557

受取利息及び受取配当金

△29,935

△21,190

受取保険金

△3,944

△12,768

有形固定資産除売却損益（△は益）

21,364

△2,789

移転補償金

△15,100

-

助成金収入

△40,841

△41,590

預り金取崩益

△87,604

-

売上債権の増減額（△は増加）

△20,229

△10,999

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,548

△1,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,776

30,827

未払金の増減額（△は減少）

△83,022

41,613

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

△60,242

△228,706

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19,104

△50,984

その他の流動負債の増減額（△は減少）

33,757

87,379

その他

27,375

32,883

小計

609,649

1,078,037

利息及び配当金の受取額

26,577

25,357

保険金の受取額

22,060

12,768

移転補償金の受取額

15,100

-

助成金の受取額

40,841

41,590

法人税等の支払額

△372,634

△256,430

法人税等の還付額

30,040

27,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,634

928,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△893,758

△556,636

有形及び無形固定資産の売却による収入

272

43,700

有形及び無形固定資産の除却による支出

△1,073

-

投資有価証券の取得による支出

-

△1,002,940

投資有価証券の売却による収入

158,970

-

投資有価証券の償還による収入

-

800,000

供託金の預入による支出

△13,000

△59,000

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

貸付けによる支出

△810

△7,110

貸付金の回収による収入

4,872

14,895

その他

△13,700

△28,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△908,226

△945,238

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△195,603

△195,115

短期借入金の増減額(△は減少）

150,000

150,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,603

△45,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,803

4,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△579,392

△57,301

現金及び現金同等物の期首残高

9,571,610

8,992,218

現金及び現金同等物の期末残高

 8,992,218

 8,934,916