サン・ライフホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,793,777

1,336,200

減価償却費

552,121

531,518

減損損失

-

11,632

のれん償却額

159,305

159,305

特別功労金

-

23,266

和解金

2,191

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,161

△7,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,958

4,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,799

15,500

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)

1,364

△10,445

受取利息及び受取配当金

△18,267

△25,164

受取保険金

△7,065

△211

有形固定資産除売却損益（△は益）

△344,163

35,934

投資有価証券評価損益（△は益）

3,999

-

助成金収入

△22,604

△9,618

売上債権の増減額（△は増加）

△127,119

△12,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△612

2,889

仕入債務の増減額（△は減少）

26,926

17,064

未払金の増減額（△は減少）

△21,663

26,091

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

△326,720

△208,898

資産除去債務戻入益

△110,461

-

支払利息

201

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36,694

△192,585

その他の流動負債の増減額（△は減少）

294,165

74,089

その他

1,021

1,828

小計

1,855,621

1,772,460

利息及び配当金の受取額

14,316

25,917

保険金の受取額

7,065

211

利息の支払額

△201

-

和解金の支払額

△20,000

-

特別功労金の支払額

-

△120,000

助成金の受取額

22,604

9,618

法人税等の支払額

△300,403

△374,748

法人税等の還付額

81,067

49,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,660,071

1,362,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△569,822

△527,742

有形及び無形固定資産の売却による収入

426,976

818

投資有価証券の取得による支出

-

△1,840,306

投資有価証券の償還による収入

500,000

-

供託金の預入による支出

△508,000

△4,000

供託金の返還による収入

-

1,600,000

定期預金の払戻による収入

330,012

-

定期預金の預入による支出

△30,000

-

貸付けによる支出

△4,807

△1,826

貸付金の回収による収入

17,336

7,697

保険積立金の積立による支出

-

△244,494

その他

42,672

△58,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

204,369

△1,068,416

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△202,229

△198,270

自己株式の取得による支出

-

△0

短期借入金の増減額(△は減少）

△288,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490,229

△198,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,963

△2,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,378,174

93,679

現金及び現金同等物の期首残高

8,941,149

10,319,323

現金及び現金同等物の期末残高

 10,319,323

 10,413,003