サン・ライフホールディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

210,261

1,793,777

減価償却費

547,921

552,121

減損損失

311,781

-

のれん償却額

159,305

159,305

特別功労金

360,000

-

和解金

-

2,191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,539

9,161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△693

7,958

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,647

18,799

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)

△2,012

1,364

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

17,808

-

受取利息及び受取配当金

△17,014

△18,267

受取保険金

-

△7,065

有形固定資産除売却損益（△は益）

39,226

△344,163

投資有価証券評価損益（△は益）

31,745

3,999

助成金収入

△15,050

△22,604

売上債権の増減額（△は増加）

△48,715

△127,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,046

△612

仕入債務の増減額（△は減少）

132,887

26,926

未払金の増減額（△は減少）

60,146

△21,663

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

△304,812

△326,720

資産除去債務戻入益

-

△110,461

支払利息

-

201

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12,718

△36,694

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,590

294,165

その他

△156,258

1,021

小計

1,314,357

1,855,621

利息及び配当金の受取額

12,563

14,316

保険金の受取額

-

7,065

利息の支払額

-

△201

和解金の支払額

-

△20,000

特別功労金の支払額

△360,000

-

助成金の受取額

15,050

22,604

法人税等の支払額

△298,861

△300,403

法人税等の還付額

44,993

81,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

728,103

1,660,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△591,503

△569,822

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

426,976

投資有価証券の取得による支出

△160,000

-

投資有価証券の償還による収入

300,000

500,000

供託金の預入による支出

△8,500

△508,000

定期預金の払戻による収入

300,000

330,012

定期預金の預入による支出

△300,000

△30,000

貸付けによる支出

△18,700

△4,807

貸付金の回収による収入

15,481

17,336

その他

△52,403

42,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,625

204,369

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△195,121

△202,229

短期借入金の増減額(△は減少）

△12,000

△288,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,121

△490,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

877

3,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,233

1,378,174

現金及び現金同等物の期首残高

8,934,916

8,941,149

現金及び現金同等物の期末残高

 8,941,149

 10,319,323