ブリッジインターナショナル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

441,035

614,369

減価償却費

153,636

201,195

敷金償却額

6,351

3,860

のれん償却額

-

9,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,558

64,193

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△261

6,226

受取利息及び受取配当金

△312

△311

支払利息

55

1,776

固定資産除却損

-

35,321

売上債権の増減額（△は増加）

△63,856

38,144

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

2,352

前払費用の増減額（△は増加）

△29,023

2,820

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,683

2,760

仕入債務の増減額（△は減少）

2,409

△205

未払金の増減額（△は減少）

4,104

43,883

未払費用の増減額（△は減少）

△35,673

1,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,456

35,209

その他の負債の増減額（△は減少）

1,054

13,936

その他

-

△915

小計

540,849

1,075,580

利息及び配当金の受取額

312

311

利息の支払額

△95

△1,917

法人税等の支払額

△144,179

△168,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,886

905,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173,689

△64,493

無形固定資産の取得による支出

△236,519

△159,871

貸付けによる支出

-

△150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

9,653

敷金の回収による収入

15,673

22,938

敷金の差入による支出

△37,404

-

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△6,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,939

△347,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△22,228

△83,319

リース債務の返済による支出

△713

△12,674

株式の発行による収入

9,571

8,316

自己株式の取得による支出

△204

△234

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,425

112,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,372

669,753

現金及び現金同等物の期首残高

1,037,059

1,088,432

現金及び現金同等物の期末残高

1,088,432

1,758,185