プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△995,506

4,590,740

減価償却費

50,522

30,380

のれん償却額

30,754

30,754

株式報酬費用

-

50,108

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,768

41,806

受取利息

△160

△232

支払利息

1,837

3,636

投資事業組合運用損益（△は益）

△182,001

△5,075,372

事業譲渡損益（△は益）

-

△215,089

固定資産除却損

2,666

2,607

減損損失

783,834

-

助成金収入

△2,901

△396

売上債権の増減額（△は増加）

141,147

51,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,339

△656

前払費用の増減額（△は増加）

△20,539

△53,507

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,539

48,469

未払金の増減額（△は減少）

157,451

△100,287

未払費用の増減額（△は減少）

2,572

67,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,296

8,833

前受金の増減額（△は減少）

△17,713

△247

その他

△96,608

△38,860

小計

△80,778

△558,292

利息の受取額

160

232

助成金の受取額

2,901

396

利息の支払額

△1,837

△3,509

法人税等の支払額

△107,354

△18,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,908

△579,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,302

△2,093

有形固定資産の売却による収入

-

680

無形固定資産の取得による支出

△596,123

△1,590

出資金の払込による支出

-

△1,500

投資有価証券の取得による支出

△662,780

△2,385,460

投資事業組合からの分配による収入

199,929

86,284

投資有価証券の売却による収入

-

5,365,005

敷金の差入による支出

△140

△4,788

敷金及び保証金の回収による収入

1,521

3,733

事業譲渡による収入

-

220,000

その他

△22,500

△30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,109,395

3,250,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

-

長期借入による収入

712,000

342,000

長期借入金の返済による支出

△35,200

△45,600

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

自己株式の取得による支出

△45

-

非支配株主からの払込みによる収入

962,529

1,993,293

非支配株主への分配金の支払額

-

△4,205,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,459,284

△1,996,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,981

674,658

現金及び現金同等物の期首残高

4,566,793

4,729,774

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,729,774

※ 5,404,432