プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

523,834

△995,506

減価償却費

75,814

50,522

のれん償却額

30,754

30,754

賞与引当金の増減額（△は減少）

903

1,768

受取利息

△116

△160

支払利息

963

1,837

投資事業組合運用損益（△は益）

9,493

△182,001

固定資産売却益

△154

-

固定資産除却損

-

2,666

減損損失

-

783,834

助成金収入

△2,000

△2,901

売上債権の増減額（△は増加）

△21,149

141,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,705

46,339

前払費用の増減額（△は増加）

△10,336

△20,539

仕入債務の増減額（△は減少）

46,025

△37,539

未払金の増減額（△は減少）

△74,425

157,451

未払費用の増減額（△は減少）

15,617

2,572

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,013

53,296

前受金の増減額（△は減少）

24,405

△17,713

その他

81,436

△96,608

小計

638,346

△80,778

利息の受取額

116

160

助成金の受取額

2,000

2,901

利息の支払額

△963

△1,837

法人税等の支払額

△331,523

△107,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,976

△186,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,477

△29,302

有形固定資産の売却による収入

154

-

無形固定資産の取得による支出

△206,099

△596,123

投資有価証券の取得による支出

△2,317,889

△662,780

投資事業組合からの分配による収入

11,625

199,929

敷金の差入による支出

△58,695

△140

敷金及び保証金の回収による収入

21,006

1,521

その他

△30,000

△22,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,679,375

△1,109,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△100,000

長期借入による収入

-

712,000

長期借入金の返済による支出

△25,200

△35,200

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

自己株式の取得による支出

△762,233

△45

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,768

-

非支配株主からの払込みによる収入

1,851,045

962,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

985,380

1,459,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,386,019

162,981

現金及び現金同等物の期首残高

5,952,812

4,566,793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,566,793

※ 4,729,774