プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

 当事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

591,638

1,046,647

減価償却費

4,502

7,496

受取利息

△46

△409

支払利息

93

15

社債発行費

-

4,532

投資事業組合運用損益（△は益）

-

16,108

固定資産売却損益（△は益）

△30

-

固定資産除却損

244

-

株式交付費

11,433

-

売上債権の増減額（△は増加）

△21,737

△164,245

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,794

5,336

前払費用の増減額（△は増加）

△19,895

△7,674

買掛金の増減額（△は減少）

△21,307

13,604

未払金の増減額（△は減少）

△25,857

26,324

未払費用の増減額（△は減少）

17,606

54,081

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,752

21,834

その他

12,250

△4,537

小計

561,852

1,019,114

利息の受取額

7

449

利息の支払額

△81

△15

法人税等の支払額

△112,816

△272,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,962

747,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△400,000

-

有価証券の償還による収入

-

400,000

有形固定資産の取得による支出

△9,238

△14,431

無形固定資産の取得による支出

△3,052

△1,900

投資有価証券の取得による支出

△26,491

△118,522

投資有価証券の払戻による収入

-

33,271

敷金の差入による支出

△53,040

△1,352

その他

264

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,557

297,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

395,467

社債の償還による支出

△16,000

△18,000

長期借入金の返済による支出

△14,526

-

株式の発行による収入

2,231,846

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

10,600

自己株式の取得による支出

-

△380

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,201,320

387,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,158,725

1,431,787

現金及び現金同等物の期首残高

564,212

2,722,937

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,722,937

※ 4,154,725