プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当事業年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,046,647

1,189,501

減価償却費

7,496

7,877

受取利息

△409

△85

支払利息

15

380

社債発行費

4,532

-

投資事業組合運用損益（△は益）

16,108

△2,171

株式交付費

-

9,609

売上債権の増減額（△は増加）

△164,245

△334,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,336

723

前払費用の増減額（△は増加）

△7,674

7,934

買掛金の増減額（△は減少）

13,604

7,239

未払金の増減額（△は減少）

26,324

63,566

未払費用の増減額（△は減少）

54,081

43,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,834

18,920

その他

△4,537

4,108

小計

1,019,114

1,016,485

利息の受取額

449

85

利息の支払額

△15

△380

法人税等の支払額

△272,513

△419,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,034

596,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

400,000

-

有形固定資産の取得による支出

△14,431

-

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△40,150

子会社株式の取得による支出

-

△451,963

投資有価証券の取得による支出

△118,522

△197,940

投資有価証券の払戻による収入

33,271

31,323

貸付けによる支出

-

△100,000

敷金の差入による支出

△1,352

△2,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

297,065

△760,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

395,467

-

社債の償還による支出

△18,000

△80,000

短期借入れによる収入

-

100,000

長期借入れによる収入

-

76,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,600

1,759,429

自己株式の取得による支出

△380

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

387,687

1,855,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,431,787

1,691,416

現金及び現金同等物の期首残高

2,722,937

4,154,725

現金及び現金同等物の期末残高

4,154,725

5,846,141