プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

 当事業年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

287,377

591,638

減価償却費

3,649

4,502

受取利息

△10

△46

支払利息

344

93

為替差損益（△は益）

607

-

事業譲渡損益（△は益）

△8,000

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△30

固定資産除却損

-

244

株式交付費

-

11,433

売上債権の増減額（△は増加）

△27,628

△21,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△519

△6,794

前払費用の増減額（△は増加）

△2,474

△19,895

買掛金の増減額（△は減少）

18,763

△21,307

未払金の増減額（△は減少）

34,718

△25,857

未払費用の増減額（△は減少）

45,909

17,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,397

19,752

その他

△8,384

12,250

小計

369,749

561,852

利息の受取額

10

7

利息の支払額

△316

△81

法人税等の支払額

△9,108

△112,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,333

448,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△400,000

有形固定資産の取得による支出

-

△9,238

無形固定資産の取得による支出

△3,862

△3,052

投資有価証券の取得による支出

-

△26,491

敷金の差入による支出

-

△53,040

事業譲渡による収入

8,000

-

その他

100

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,237

△491,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

-

社債の償還による支出

△16,000

△16,000

長期借入金の返済による支出

△2,856

△14,526

株式の発行による収入

-

2,231,846

新株予約権の発行による収入

664

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,191

2,201,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

△607

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315,772

2,158,725

現金及び現金同等物の期首残高

248,439

564,212

現金及び現金同等物の期末残高

※ 564,212

※ 2,722,937