プロレド・パートナーズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,590,740

1,275,922

減価償却費

30,380

37,037

のれん償却額

30,754

30,754

株式報酬費用

50,108

34,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,806

9,252

受取利息

△232

△759

支払利息及び社債利息

3,636

5,193

投資事業組合運用損益（△は益）

△5,075,372

△1,632,134

事業譲渡損益（△は益）

△215,089

-

固定資産除却損

2,607

-

助成金収入

△396

△238

売上債権の増減額（△は増加）

51,924

△735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△656

1,314

前払費用の増減額（△は増加）

△53,507

14,228

仕入債務の増減額（△は減少）

48,469

△41,532

未払金の増減額（△は減少）

△100,287

108,517

未払費用の増減額（△は減少）

67,097

△34,395

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,833

△53,185

前受金の増減額（△は減少）

△247

9,834

その他

△38,860

32,376

小計

△558,292

△203,972

利息及び配当金の受取額

232

100,759

助成金の受取額

396

238

利息の支払額

△3,509

△4,882

法人税等の支払額

△18,291

△124,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

△579,464

△231,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,093

△1,667

有形固定資産の売却による収入

680

-

無形固定資産の取得による支出

△1,590

△3,150

出資金の払込による支出

△1,500

-

投資有価証券の取得による支出

△2,385,460

△1,232,210

投資事業組合からの分配による収入

86,284

298,180

投資有価証券の売却による収入

5,365,005

1,364,538

敷金及び保証金の差入による支出

△4,788

△4,358

敷金及び保証金の回収による収入

3,733

5,753

事業譲渡による収入

220,000

-

その他

△30,000

△2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,250,272

424,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

342,000

42,000

長期借入金の返済による支出

△45,600

△69,800

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

非支配株主からの払込みによる収入

1,993,293

1,225,841

非支配株主への分配金の支払額

△4,205,842

△1,195,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,996,149

△77,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

674,658

114,932

現金及び現金同等物の期首残高

4,729,774

5,404,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,404,432

※ 5,519,365