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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
409,303
43,547
減価償却費
24,905
115,839
敷金及び保証金の償却額
3,732
41,726
株主優待引当金の増減額(△は減少）
―
20,475
受取利息及び受取配当金
△58
△1,217
支払利息
1,911
3,534
為替差損益（△は益）
394
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
19,998
160,099
売上債権の増減額（△は増加）
△229,794
△147,013
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21,674
△6,297
仕入債務の増減額（△は減少）
18,653
38,797
未払金の増減額（△は減少）
27,473
△23,926
未払費用の増減額（△は減少）
3,206
135,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,333
40,640
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,373
9,051
その他
△2,363
6,155
小計
290,395
436,484
利息及び配当金の受取額
55
1,214
利息の支払額
△1,959
△3,501
法人税等の支払額
△139,025
△121,266
法人税等の還付額
527
149,993
312,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△331,459
△38,328
定期預金の払戻による収入
600
318,000
投資有価証券の取得による支出
△180,098
△10,500
有形固定資産の取得による支出
△21,605
△269,323
無形固定資産の取得による支出
△89,756
△65,901
敷金及び保証金の差入による支出
△26,163
△215,528
敷金及び保証金の回収による収入
418
37,121
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△14,089
△3,089
825
△662,155
△246,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
550,000
長期借入金の返済による支出
△36,672
△100,280
社債の償還による支出
△48,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,500
4,210
自己株式の取得による支出
△161
△105,087
非支配株主からの払込みによる収入
10,000
△640
△69,974
300,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,072
300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△585,209
366,710
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,100
844,891
現金及び現金同等物の期末残高
※ 844,891
※ 1,211,601
