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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
172,089
313,240
減価償却費
11,157
17,837
のれん償却額
1,938
―
受取利息及び受取配当金
△83
△23
支払利息
3,024
2,775
株式交付費
5,171
社債発行費
5,024
為替差損益（△は益）
△1,217
△7
関係会社株式売却損益（△は益）
14,926
関係会社清算損益（△は益）
2,267
売上債権の増減額（△は増加）
△82,287
△72,646
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,399
14,189
仕入債務の増減額（△は減少）
21,587
5,832
未払金の増減額（△は減少）
17,946
△27,364
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,441
△1,475
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,372
3,788
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,500
その他
6,613
10,845
小計
162,901
272,163
利息及び配当金の受取額
78
19
利息の支払額
△2,727
△2,823
法人税等の支払額
△71,446
△9,630
法人税等の還付額
1,449
88,805
261,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,660
△6,150
定期預金の払戻による収入
12,233
有形固定資産の取得による支出
△3,007
△59,749
無形固定資産の取得による支出
△1,650
△41,880
敷金及び保証金の差入による支出
△81,945
△338
敷金及び保証金の回収による収入
87
18,111
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△4,852
△23,895
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6,139
△212
△91,935
△114,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△91,523
△153,475
社債の発行による収入
294,975
社債の償還による支出
△48,000
株式の発行による収入
898,038
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,907
△427
201,545
799,136
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,969
△701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
200,384
945,499
現金及び現金同等物の期首残高
284,216
484,601
現金及び現金同等物の期末残高
1,430,100
