スプリックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,661

1,118

減価償却費

818

841

のれん償却額

309

330

株式報酬費用

22

11

減損損失

99

120

関係会社株式評価損

50

4

解約違約金

－

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

△10

成績保証引当金の増減額（△は減少）

△10

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△17

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

受取利息

△0

△0

支払利息

5

5

売上債権の増減額（△は増加）

△207

△371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75

69

その他の資産の増減額（△は増加）

89

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△32

未払金の増減額（△は減少）

△264

5

前受金の増減額（△は減少）

171

122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△179

49

その他の負債の増減額（△は減少）

66

213

その他

△26

256

小計

3,384

2,817

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△1,175

△1,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,203

1,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△669

△751

無形固定資産の取得による支出

△69

△125

事業譲受による支出

△497

－

敷金及び保証金の差入による支出

△166

△482

敷金及び保証金の回収による収入

17

4

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,384

△1,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,264

短期借入金の返済による支出

－

△509

長期借入金の返済による支出

△363

△363

株式の発行による収入

1

13

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△685

△654

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△227

71

現金及び現金同等物の期首残高

6,163

5,935

現金及び現金同等物の期末残高

5,935

6,007