スプリックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,401

2,661

減価償却費

669

818

のれん償却額

256

309

株式報酬費用

11

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

－

固定資産除却損

4

－

減損損失

84

99

関係会社株式評価損

－

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

415

△130

成績保証引当金の増減額（△は減少）

2

△10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息

△0

△0

支払利息

10

5

支払手数料

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△276

△207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△103

△75

その他の資産の増減額（△は増加）

△337

89

仕入債務の増減額（△は減少）

63

△15

未払金の増減額（△は減少）

△358

△264

前受金の増減額（△は減少）

645

171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

△179

その他の負債の増減額（△は減少）

148

66

その他

23

△26

小計

3,634

3,384

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△5

法人税等の支払額

△976

△1,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,647

2,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

35

－

有形固定資産の取得による支出

△276

△669

無形固定資産の取得による支出

△156

△69

事業譲受による支出

－

△497

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,297

－

敷金及び保証金の差入による支出

△167

△166

敷金及び保証金の回収による収入

5

17

その他

△2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,859

△1,384

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000

－

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,242

△363

株式の発行による収入

15

1

自己株式の取得による支出

△170

△0

配当金の支払額

△531

△685

その他

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,932

△1,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,144

△227

現金及び現金同等物の期首残高

7,308

6,163

現金及び現金同等物の期末残高

6,163

5,935