スプリックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,775,476

2,401,535

減価償却費

130,569

669,044

のれん償却額

18,951

256,806

株式報酬費用

－

11,013

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35,999

投資有価証券評価損益（△は益）

101,330

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

1,041

－

固定資産除却損

－

4,016

減損損失

－

84,325

資産除去債務戻入益

△19,428

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△287

6,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

△250

415,261

成績保証引当金の増減額（△は減少）

△339

2,222

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△340

1,713

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,804

10,817

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,555

1,425

受取利息

△140

△64

支払利息

－

10,486

支払手数料

－

4,119

売上債権の増減額（△は増加）

△43,813

△276,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,478

△103,279

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,883

△337,187

仕入債務の増減額（△は減少）

13,619

63,336

未払金の増減額（△は減少）

123,290

△358,897

前受金の増減額（△は減少）

153,878

645,939

その他の負債の増減額（△は減少）

109,363

148,292

その他

29,461

9,323

小計

2,425,337

3,634,081

利息の受取額

140

64

利息の支払額

－

△10,486

法人税等の支払額

△986,375

△976,132

法人税等の還付額

20,037

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,459,139

2,647,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

35,999

有形固定資産の取得による支出

△344,408

△276,868

無形固定資産の取得による支出

－

△156,583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,297,308

敷金及び保証金の差入による支出

△44,547

△167,563

敷金及び保証金の回収による収入

37,864

5,147

資産除去債務の履行による支出

△16,240

－

その他

△5,980

△2,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373,312

△1,859,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,242,216

株式の発行による収入

16,780

15,187

自己株式の取得による支出

△215,977

△170,302

配当金の支払額

△528,765

△531,241

その他

－

△3,725

非支配株主からの払込みによる収入

40,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△687,962

△1,932,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

397,864

△1,144,666

現金及び現金同等物の期首残高

6,819,546

7,308,111

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

90,700

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,308,111

6,163,445