スプリックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,118

1,013

減価償却費

841

753

のれん償却額

330

373

株式報酬費用

11

7

減損損失

120

126

固定資産売却益

－

△17

固定資産除却損

－

16

関係会社株式評価損

4

－

解約違約金

75

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

11

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

1

受取利息

△0

△0

支払利息

5

8

新株予約権戻入益

－

△4

持分法による投資損益（△は益）

－

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△371

△183

棚卸資産の増減額（△は増加）

69

△52

その他の資産の増減額（△は増加）

△9

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

46

未払金の増減額（△は減少）

5

176

前受金の増減額（△は減少）

122

326

未払消費税等の増減額（△は減少）

49

132

その他の負債の増減額（△は減少）

213

△26

その他

256

△225

小計

2,817

2,340

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△8

法人税等の支払額

△1,135

△455

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,676

1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△221

有形固定資産の売却による収入

－

46

有形固定資産の取得による支出

△751

△964

無形固定資産の取得による支出

△125

△227

敷金及び保証金の差入による支出

△482

△205

敷金及び保証金の回収による収入

4

154

長期貸付けによる支出

－

△150

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

34

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,354

△1,533

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,264

1,454

短期借入金の返済による支出

△509

△1,500

長期借入金の返済による支出

△363

△298

株式の発行による収入

13

13

自己株式の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△654

△659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

△648

現金及び現金同等物の期首残高

5,935

6,007

現金及び現金同等物の期末残高

6,007

5,359