サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 227 | 466 |
| 減価償却費 | 667 | 682 |
| 減損損失 | 9 | 394 |
| のれん償却額 | 94 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | △164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △7 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 12 | △19 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △366 |
| 支払利息 | 133 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △899 | △769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | △1,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △166 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △396 | 386 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △181 | 554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △111 | 59 |
| その他 | 143 | △121 |
| 小計 | △527 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 366 |
| 利息の支払額 | △133 | △114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 808 | △810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | △534 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △160 | △267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △955 | △1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △166 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △295 |
| その他 | △35 | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189 | △933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △850 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,114 | △2,627 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80 | － |
| 配当金の支払額 | △164 | △165 |
| リース債務の返済による支出 | △257 | △304 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,205 | △597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,076 | △2,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,452 | 3,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,376 | 1,329 |
