サノヤスホールディングス

7022

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サノヤスホールディングス(7022)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△3,329	227
	減価償却費	1,536	667
	減損損失	1,411	9
	のれん償却額	94	94
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	63
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△72	30
	保証工事引当金の増減額（△は減少）	△154	12
	受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,920	－
	固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△1	－
	受取利息及び受取配当金	△127	△135
	支払利息	332	133
	為替差損益（△は益）	△7	－
	雇用調整助成金等	△108	－
	固定資産売却損益（△は益）	△46	0
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8,149	△38
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
	関係会社株式等売却損益（△は益）	4,853	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△517	△899
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△100	7
	前渡金の増減額（△は増加）	△223	△166
	仕入債務の増減額（△は減少）	972	△396
	前受金の増減額（△は減少）	△629	－
	契約負債の増減額（△は減少）	－	△181
	未収消費税等の増減額（△は増加）	449	△111
	その他	△622	143
	小計	△1,528	△527
	利息及び配当金の受取額	120	136
	利息の支払額	△314	△133
	雇用調整助成金等の受取額	108	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,066	808
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,680	284

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△142	△160
	定期預金の払戻による収入	552	260
	有価証券の償還による収入	500	－
	有形固定資産の取得による支出	△933	△955
	有形固定資産の売却による収入	132	13
	無形固定資産の取得による支出	△173	△224
	投資有価証券の取得による支出	△17	△166
	投資有価証券の売却による収入	8,380	78
	保険積立金の解約による収入	236	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△12,689	－
	その他	29	△35
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,123	△1,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	357	△850
	長期借入れによる収入	2,286	3,100
	長期借入金の返済による支出	△4,895	△3,114
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	80
	配当金の支払額	△163	△164
	リース債務の返済による支出	△407	△257
	その他	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,821	△1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額		24	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,600	△2,076
現金及び現金同等物の期首残高		15,053	5,452
現金及び現金同等物の期末残高		5,452	3,376