サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,956 | △3,329 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,536 |
| 減損損失 | 1,123 | 1,411 |
| のれん償却額 | 84 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | △54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △72 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 113 | △154 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | △822 | 2,920 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 99 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △127 |
| 支払利息 | 268 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | △7 |
| 雇用調整助成金等 | － | △108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △395 | △46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △578 | △8,149 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | － | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | △517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | △100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,014 | △223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,270 | 972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,820 | △629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △202 | 449 |
| その他 | △175 | △622 |
| 小計 | △3,526 | △1,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 120 |
| 利息の支払額 | △275 | △314 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 261 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 108 |
| 保険金の受取額 | 259 | － |
| 法人税等の支払額 | △179 | △1,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,317 | △2,680 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △168 | △142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 552 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,970 | △933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 8,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,023 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △12,689 |
| その他 | △24 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,534 | △4,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △101 | 357 |
| 長期借入れによる収入 | 5,281 | 2,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,480 | △4,895 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 273 | － |
| 配当金の支払額 | △162 | △163 |
| リース債務の返済による支出 | △204 | △407 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | △2,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,269 | △9,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,323 | 15,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,053 | 5,452 |
