サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 1,562 | △1,956 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,577 |
| 減損損失 | 62 | 1,123 |
| のれん償却額 | 69 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △2 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | △86 | 113 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,101 | △822 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 25 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △143 |
| 支払利息 | 265 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | △115 | 17 |
| 保険差益 | △149 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | △110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,544 | 857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | △1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | △1,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 666 | △1,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △94 | △202 |
| その他 | △145 | △175 |
| 小計 | 464 | △3,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 143 |
| 利息の支払額 | △264 | △275 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 261 |
| 保険金の受取額 | 232 | 259 |
| 法人税等の支払額 | △262 | △179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | △3,317 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △483 | △168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493 | 383 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,787 | △1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116 | △364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 884 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 73 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,023 |
| その他 | 9 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,154 | △1,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | △101 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 5,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,467 | △4,480 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,343 | 273 |
| 配当金の支払額 | △162 | △162 |
| リース債務の返済による支出 | △148 | △204 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135 | 605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | △23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,901 | △4,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,224 | 19,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,323 | 15,053 |
