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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
227
466
減価償却費
667
682
減損損失
9
394
のれん償却額
94
120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
△164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△7
保証工事引当金の増減額（△は減少）
12
△19
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
－
3
受取利息及び受取配当金
△135
△366
支払利息
133
113
固定資産売却損益（△は益）
0
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
△458
投資有価証券評価損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
△899
△769
棚卸資産の増減額（△は増加）
7
△1,010
前渡金の増減額（△は増加）
△166
166
仕入債務の増減額（△は減少）
△396
386
契約負債の増減額（△は減少）
△181
554
未収消費税等の増減額（△は増加）
△111
59
その他
143
△121
小計
△527
23
利息及び配当金の受取額
136
366
利息の支払額
△133
△114
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
808
△810
284
△534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△160
△267
定期預金の払戻による収入
260
267
有形固定資産の取得による支出
△955
△1,032
有形固定資産の売却による収入
13
98
無形固定資産の取得による支出
△224
△95
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
78
573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△295
△35
△162
△1,189
△933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△850
1,300
長期借入れによる収入
3,100
1,200
長期借入金の返済による支出
△3,114
△2,627
セール・アンド・リースバックによる収入
80
配当金の支払額
△165
リース債務の返済による支出
△257
△304
△1,205
△597
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,076
△2,046
現金及び現金同等物の期首残高
5,452
3,376
現金及び現金同等物の期末残高
1,329
