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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,956
△3,329
減価償却費
1,577
1,536
減損損失
1,123
1,411
のれん償却額
84
94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
361
46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
△54
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△72
保証工事引当金の増減額（△は減少）
113
△154
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
△822
2,920
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
99
△1
受取利息及び受取配当金
△143
△127
支払利息
268
332
為替差損益（△は益）
17
△7
雇用調整助成金等
－
△108
固定資産売却損益（△は益）
△395
△46
投資有価証券売却損益（△は益）
△578
△8,149
関係会社株式等売却損益（△は益）
4,853
売上債権の増減額（△は増加）
857
△517
たな卸資産の増減額（△は増加）
299
△100
前渡金の増減額（△は増加）
△1,014
△223
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,270
972
前受金の増減額（△は減少）
△1,820
△629
未収消費税等の増減額（△は増加）
△202
449
その他
△175
△622
小計
△3,526
△1,528
利息及び配当金の受取額
143
120
利息の支払額
△275
△314
持分法適用会社からの配当金の受取額
261
雇用調整助成金等の受取額
108
保険金の受取額
259
法人税等の支払額
△179
△1,066
△3,317
△2,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△168
△142
定期預金の払戻による収入
383
552
有価証券の償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△1,970
△933
有形固定資産の売却による収入
765
132
無形固定資産の取得による支出
△364
△173
投資有価証券の取得による支出
△15
△17
投資有価証券の売却による収入
884
8,380
保険積立金の解約による収入
236
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,023
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△12,689
△24
29
△1,534
△4,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△101
357
長期借入れによる収入
5,281
2,286
長期借入金の返済による支出
△4,480
△4,895
セール・アンド・リースバックによる収入
273
配当金の支払額
△162
△163
リース債務の返済による支出
△204
△407
0
605
△2,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,269
△9,600
現金及び現金同等物の期首残高
19,323
15,053
現金及び現金同等物の期末残高
5,452
