サノヤスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 775 | 1,064 |
| 減価償却費 | 735 | 794 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | △62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 77 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 57 | △29 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △175 |
| 支払利息 | 96 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △155 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △613 | 91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △56 | 359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △37 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | △749 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △445 | 372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 181 | △27 |
| その他 | △205 | △184 |
| 小計 | 1,214 | 1,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 175 |
| 利息の支払額 | △97 | △118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 293 | △311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △637 | △569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 0 |
| その他 | △69 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 940 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,532 | △1,786 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △149 |
| 配当金の支払額 | △167 | △168 |
| リース債務の返済による支出 | △223 | △231 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △583 | △337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | 389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 1,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566 | 1,956 |
