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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
466
775
減価償却費
682
735
減損損失
394
18
のれん償却額
120
89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△164
122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
12
保証工事引当金の増減額（△は減少）
△19
57
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
3
46
受取利息及び受取配当金
△366
△200
支払利息
113
96
固定資産売却損益（△は益）
△6
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△458
△155
売上債権の増減額（△は増加）
△769
△613
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,010
△56
前渡金の増減額（△は増加）
166
△37
仕入債務の増減額（△は減少）
386
800
契約負債の増減額（△は減少）
554
△445
未収消費税等の増減額（△は増加）
59
181
その他
△121
△205
小計
23
1,214
利息及び配当金の受取額
366
200
利息の支払額
△114
△97
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△810
293
△534
1,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△267
△60
定期預金の払戻による収入
267
60
有形固定資産の取得による支出
△1,032
△637
有形固定資産の売却による収入
98
4
無形固定資産の取得による支出
△95
△262
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
573
179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△295
－
△162
△69
△933
△804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300
1,400
長期借入れによる収入
1,200
940
長期借入金の返済による支出
△2,627
△2,532
配当金の支払額
△165
△167
リース債務の返済による支出
△304
△223
0
△597
△583
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,046
237
現金及び現金同等物の期首残高
3,376
1,329
現金及び現金同等物の期末残高
1,566
