ニッチツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△59,644

△231,222

減価償却費

359,773

354,220

減損損失

720

-

災害による損失

-

106,670

事業構造改革費用

309,488

67,646

受取保険金

△198,878

-

資産除去債務戻入益

-

△26,320

関係会社出資金売却損

-

46,244

受注損失引当金の増減額（△は減少）

54,550

83,835

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△810

2,790

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,648

△4,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,396

△66,391

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

68,351

△68,351

受取利息及び受取配当金

△44,724

△51,132

支払利息

8,759

8,365

持分法による投資損益（△は益）

△115,234

△25,323

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,625

△4,754

有形固定資産処分損

7,754

18,043

投資有価証券評価損

1,407

-

売上債権の増減額（△は増加）

△150,730

72,253

棚卸資産の増減額（△は増加）

81,500

△164,765

未収入金の増減額（△は増加）

14,409

17,324

長期前払費用の増減額（△は増加）

55,012

24,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,436

△15,894

未払費用の増減額（△は減少）

△28,945

144,294

その他

△360,283

△44,671

小計

5,460

243,487

利息及び配当金の受取額

101,278

51,732

利息の支払額

△8,882

△8,495

事業構造改革費用の支払額

-

△113,883

保険金の受取額

155,110

103,208

災害損失の支払額

△157,330

-

法人税等の支払額

△37,272

△34,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,364

241,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,301

△4,629

関係会社出資金の売却による収入

-

411,321

有形固定資産の取得による支出

△371,370

△549,457

有形固定資産の売却による収入

1,705

7,230

無形固定資産の取得による支出

△97,811

△3,292

その他

△24,496

1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

△496,275

△137,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△40,160

△38,840

自己株式の売却による収入

11,635

18,653

自己株式の取得による支出

△114

△112

配当金の支払額

△31,815

△63,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,454

△33,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△498,242

70,329

現金及び現金同等物の期首残高

4,840,288

4,342,045

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,342,045

※ 4,412,374