ニッチツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,851

299,663

減価償却費

477,786

495,568

受取保険金

△101,457

-

債務免除益

△26,519

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△116,668

△10,366

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,755

2,280

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1,056

20,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,535

45,326

受取利息及び受取配当金

△53,311

△66,077

支払利息

8,887

12,943

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△130,050

有形固定資産売却損益（△は益）

△31,965

△7,425

有形固定資産処分損

146,080

51,458

売上債権の増減額（△は増加）

△494,878

△203,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△420,364

116,205

未収入金の増減額（△は増加）

△108,527

△30,162

前払費用の増減額（△は増加）

△130,910

119,191

仕入債務の増減額（△は減少）

47,129

△21,095

未払費用の増減額（△は減少）

27,854

78,439

その他

69,896

△23,348

小計

△437,393

749,046

利息及び配当金の受取額

53,311

65,877

利息の支払額

△8,435

△12,347

保険金の受取額

-

101,457

災害損失の支払額

△106,670

-

法人税等の支払額

△16,456

△37,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

△515,642

866,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,784

△89,666

投資有価証券の売却による収入

-

214,650

有形固定資産の取得による支出

△763,739

△1,009,966

有形固定資産の除却による支出

△133,962

-

有形固定資産の売却による収入

42,712

8,910

無形固定資産の取得による支出

△28,850

△4,550

その他

△6,604

3,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,228

△877,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

80,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△36,800

△36,800

自己株式の取得による支出

△212,707

△23,076

自己株式の処分による収入

24,379

12,319

配当金の支払額

△63,778

△63,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,905

△30,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,699,678

△42,040

現金及び現金同等物の期首残高

4,412,374

2,712,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,712,696

※ 2,670,656