内海造船

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内海造船のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△918	353
減価償却費	908	813
減損損失	9	21
固定資産除売却損益（△は益）	38	49
受取利息及び受取配当金	△111	△14
支払利息	98	100
為替差損益（△は益）	－	△8
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
売上債権の増減額（△は増加）	△824	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	5,812
棚卸資産の増減額（△は増加）	190	△113
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,496	1,495
前受金の増減額（△は減少）	△833	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	△544
引当金の増減額（△は減少）	645	1,071
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	60
その他	△665	643
小計	△3,914	9,739
利息及び配当金の受取額	111	14
消費税等の還付額	－	1,133
消費税等の支払額	△164	－
利息の支払額	△100	△102
法人税等の支払額	△29	△4
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,097	10,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,515	△1,501
資産除去債務の履行による支出	－	△150
その他	△16	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,531	△1,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,840	2,847
長期借入金の返済による支出	△3,080	△3,125
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△50	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,709	△278
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,919	8,831
現金及び現金同等物の期首残高	11,180	7,260
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,260	※ 16,092