内海造船

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内海造船のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	346	333
減価償却費	645	637
減損損失	－	24
固定資産除売却損益（△は益）	2	18
受取利息及び受取配当金	△32	△48
支払利息	106	98
為替差損益（△は益）	△3	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	3
売上債権の増減額（△は増加）	△385	△275
たな卸資産の増減額（△は増加）	△244	160
仕入債務の増減額（△は減少）	342	390
前受金の増減額（△は減少）	△51	2,339
引当金の増減額（△は減少）	△16	△105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△40	△27
その他	△556	△921
小計	113	2,628
利息及び配当金の受取額	33	48
消費税等の還付額	－	842
消費税等の支払額	△164	－
利息の支払額	△103	△96
法人税等の支払額	△41	△56
営業活動によるキャッシュ・フロー	△162	3,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△24
投資有価証券の償還による収入	50	－
固定資産の取得による支出	△646	△621
その他	10	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△585	△661
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,846	2,847
長期借入金の返済による支出	△2,972	△2,827
割賦債務の返済による支出	△69	△46
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△33	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△229	△61
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△974	2,644
現金及び現金同等物の期首残高	8,627	7,653
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,653	※ 10,298