内海造船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年 4月 1日

　至　平成28年 3月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年 4月 1日

　至　平成29年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197

285

減価償却費

788

734

減損損失

15

10

固定資産除売却損益（△は益）

7

9

受取利息及び受取配当金

△84

△31

支払利息

110

113

為替差損益（△は益）

△175

158

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

3,062

152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△146

98

仕入債務の増減額（△は減少）

1,393

△977

前受金の増減額（△は減少）

1,899

△2,917

引当金の増減額（△は減少）

△682

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

△165

その他

△459

△70

小計

5,806

△2,653

利息及び配当金の受取額

84

30

消費税等の還付額

576

868

利息の支払額

△106

△110

法人税等の還付額

2

2

法人税等の支払額

△15

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,347

△1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

10

14

固定資産の取得による支出

△467

△547

定期預金の純増減額（△は増加）

△3

△137

その他

△5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465

△676

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,950

2,946

長期借入金の返済による支出

△2,673

△2,650

割賦債務の返済による支出

△67

△68

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

174

192

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

△158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,230

△2,512

現金及び現金同等物の期首残高

4,908

11,139

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,139

※ 8,627