内海造船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年 4月 1日

　至　平成27年 3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年 4月 1日

　至　平成28年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117

197

減価償却費

812

788

減損損失

－

15

固定資産除売却損益（△は益）

0

7

受取利息及び受取配当金

△34

△84

支払利息

111

110

為替差損益（△は益）

△94

△175

売上債権の増減額（△は増加）

△646

3,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

165

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,797

1,393

前受金の増減額（△は減少）

1,991

1,899

引当金の増減額（△は減少）

△1,626

△682

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

189

△123

その他

△791

△456

小計

△1,602

5,806

利息及び配当金の受取額

33

84

消費税等の還付額

614

576

消費税等の支払額

△13

－

利息の支払額

△104

△106

法人税等の還付額

49

2

法人税等の支払額

△5

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,028

6,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

2

10

固定資産の取得による支出

△348

△467

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△3

その他

△0

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

－

長期借入れによる収入

2,650

2,950

長期借入金の返済による支出

△3,130

△2,673

割賦債務の返済による支出

△66

△67

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△587

174

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,869

6,230

現金及び現金同等物の期首残高

6,778

4,908

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,908

※ 11,139