内海造船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年 4月 1日

　至　平成26年 3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年 4月 1日

　至　平成27年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,911

117

減価償却費

925

812

固定資産除売却損益（△は益）

6

0

受取利息及び受取配当金

△30

△34

支払利息

114

111

為替差損益（△は益）

△34

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△5,574

△646

たな卸資産の増減額（△は増加）

265

165

仕入債務の増減額（△は減少）

3,111

△1,797

前受金の増減額（△は減少）

929

1,991

引当金の増減額（△は減少）

△598

△1,626

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

201

189

その他

△634

△791

小計

△3,232

△1,602

利息及び配当金の受取額

30

33

消費税等の還付額

90

614

消費税等の支払額

－

△13

利息の支払額

△104

△104

法人税等の還付額

1,513

49

法人税等の支払額

△66

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,768

△1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

51

2

固定資産の取得による支出

△415

△348

定期預金の増減額（△は増加）

300

－

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

△40

長期借入れによる収入

2,565

2,650

長期借入金の返済による支出

△3,128

△3,130

割賦債務の返済による支出

△21

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△85

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△630

△587

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,426

△1,869

現金及び現金同等物の期首残高

9,205

6,778

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,778

※ 4,908