ＩＨＩ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

87,637

64,865

減価償却費，償却費及び減損損失

84,193

70,934

金融収益及び金融費用

2,391

3,319

持分法による投資損益（△は益）

△1,187

8,374

有形固定資産，無形資産及び

投資不動産売却損益（△は益）

△66,051

△5,468

営業債権の増減額（△は増加）

△2,521

△23,896

契約資産の増減額（△は増加）

△11,480

△14,821

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

△15,320

△33,708

営業債務の増減額（△は減少）

△5,082

5,002

契約負債の増減額（△は減少）

47,026

△14,843

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△342

7,118

その他

3,312

26,902

小計

122,576

93,778

利息の受取額

396

867

配当金の受取額

2,153

1,205

利息の支払額

△3,615

△3,858

法人所得税の支払額

△7,355

△37,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,155

54,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

取得による支出

△45,574

△62,577

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

売却による収入

73,229

7,373

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の取得による支出

△3,124

△4,288

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の売却及び償還による収入

4,591

2,283

子会社の取得による支出

－

△64

子会社持分の売却による収入

144

1,224

その他

△1,340

3,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,926

△52,347

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,34

△50,579

14,372

長期借入れによる収入

19,34

14,625

30,216

長期借入金の返済による支出

19,34

△36,570

△42,630

社債の発行による収入

19,34

－

20,000

社債の償還による支出

19,34

△20,000

－

リース負債の返済による支出

19,34

△20,553

△21,505

自己株式の増減額（△は増加）

△6

△13

配当金の支払額

27

△4,541

△12,110

非支配持分からの払込による収入

85

822

非支配持分への配当金の支払額

△3,966

△4,490

その他金融負債の増加

34

3,464

5,168

その他金融負債の減少

34

△3,513

△13,332

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△542

その他

65

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,489

△24,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,131

1,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,723

△20,746

現金及び現金同等物の期首残高

8

120,766

145,489

現金及び現金同等物の期末残高

8

145,489

124,743