ＩＨＩ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

27,617

87,637

減価償却費，償却費及び減損損失

80,185

84,193

金融収益及び金融費用

3,442

2,391

持分法による投資損益（△は益）

1,933

△1,187

有形固定資産，無形資産及び

投資不動産売却損益（△は益）

△26,312

△66,051

営業債権の増減額（△は増加）

△3,076

△2,521

契約資産の増減額（△は増加）

△9,178

△11,480

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

4,136

△15,320

営業債務の増減額（△は減少）

△42,277

△5,082

契約負債の増減額（△は減少）

16,641

47,026

その他

△1,427

2,970

小計

51,684

122,576

利息の受取額

382

396

配当金の受取額

4,699

2,153

利息の支払額

△4,004

△3,615

法人所得税の支払額

△16,381

△7,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,380

114,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

取得による支出

△57,458

△45,574

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

売却による収入

33,162

73,229

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の取得による支出

△11,009

△3,124

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の売却及び償還による収入

978

4,591

子会社持分の売却による収入

295

144

その他

△6,450

△1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,482

27,926

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,34

△43,633

△50,579

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

34

△56,000

－

長期借入れによる収入

19,34

117,911

14,625

長期借入金の返済による支出

19,34

△39,473

△36,570

社債の発行による収入

19,34

30,000

－

社債の償還による支出

19,34

△10,000

△20,000

リース負債の返済による支出

19,34

△19,244

△20,553

自己株式の増減額（△は増加）

131

△6

配当金の支払額

27

△2,983

△4,541

非支配持分からの払込による収入

59

85

非支配持分への配当金の支払額

△3,722

△3,966

その他金融負債の増加

34

3,203

3,464

その他金融負債の減少

34

△674

△3,513

その他

713

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,712

△121,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,245

4,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,569

24,723

現金及び現金同等物の期首残高

8

145,738

120,766

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△403

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

120,766

145,489