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ＩＨＩのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		29,182	27,617
減価償却費，償却費及び減損損失		77,261	80,185
金融収益及び金融費用		3,360	3,442
持分法による投資損益（△は益）		12,303	1,933
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）		△4,409	△26,312
営業債権の増減額（△は増加）		△6,359	△3,076
契約資産の増減額（△は増加）		△8,711	△9,178
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）		△12,685	4,136
営業債務の増減額（△は減少）		△20,389	△42,277
契約負債の増減額（△は減少）		△5,532	16,641
その他		△3,666	△1,427
小計		60,355	51,684
利息の受取額		709	382
配当金の受取額		1,403	4,699
利息の支払額		△4,709	△4,004
保険金の受取額		1,737	-
法人所得税の支払額		△17,011	△16,381
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,484	36,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出		△72,293	△57,458
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入		6,504	33,162
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出		△23,182	△11,009
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入		8,351	978
子会社持分の売却による収入		7,352	295
その他		△12,304	△6,450
投資活動によるキャッシュ・フロー		△85,572	△40,482


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,34	84,004	△43,633
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	19,34	56,000	△56,000
長期借入れによる収入	19,34	47,864	117,911
長期借入金の返済による支出	19,34	△49,527	△39,473
社債の発行による収入	19,34	30,000	30,000
社債の償還による支出	19,34	△20,000	△10,000
リース負債の返済による支出	34	△18,871	△19,244
自己株式の増減額（△は増加）		△14,490	131
配当金の支払額	27	△10,791	△2,983
非支配持分からの払込による収入		1,299	59
非支配持分への配当金の支払額		△3,084	△3,722
その他金融負債の増加	34	6,139	3,203
その他金融負債の減少	34	△11,726	△674
その他		75	713
財務活動によるキャッシュ・フロー		96,892	△23,712
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,111	3,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		52,693	△24,569
現金及び現金同等物の期首残高	8	92,746	145,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		299	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	△403
現金及び現金同等物の期末残高	8	145,738	120,766