ＩＨＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,078

18,984

減価償却費

57,880

56,522

その他の償却額

5,537

6,722

負ののれん発生益

△1,079

－

減損損失

3,461

1,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

416

△1,119

賞与引当金の増減額（△は減少）

△493

2,414

保証工事引当金の増減額（△は減少）

3,993

5,645

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△16,106

△9,364

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,040

5,568

受取利息及び受取配当金

△2,571

△2,504

支払利息

3,131

3,007

為替差損益（△は益）

1,801

698

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

430

△646

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

890

687

持分法による投資損益（△は益）

3,538

33,088

固定資産売廃却損益（△は益）

△21,884

2,487

退職給付信託設定益

△3,481

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,586

関係会社損失引当金取崩益

△1,656

－

関係会社株式譲渡に係る利益

△798

－

商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用

－

2,932

Ｆ－ＬＮＧ・海洋構造物事業に係わる事業構造改革費用

9,914

－

債権譲渡損

9,834

－

納入済みボイラ設備に係る和解関連費用

6,988

－

工事契約変更に係る補償金

2,248

－

豊洲地下道解体撤去費

2,035

－

売上債権の増減額（△は増加）

41,501

2,608

前受金の増減額（△は減少）

30,394

△29,278

前渡金の増減額（△は増加）

△1,613

14,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,175

△15,779

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,250

18,549

未払費用の増減額（△は減少）

△27,098

△7,342

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,579

4,992

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△115

△13,607

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,540

4,590

その他

△5,130

△1,520

小計

92,621

102,139

利息及び配当金の受取額

4,235

3,336

利息の支払額

△3,110

△3,125

債務保証の履行による支出

△10,271

－

法人税等の支払額

△18,102

△3,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,373

99,018

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△460

1,377

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8,681

△20,328

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,429

21,212

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,262

△59,406

有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出）

28,831

1,800

事業譲受による支出

△328

－

事業譲渡による収入

－

2,347

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△82

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

8,592

1,581

長期貸付けによる支出

△413

△13

長期貸付金の回収による収入

34

22

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△10,015

△3,080

その他固定負債の増減額（△は減少）

3,294

6,527

その他

100

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,961

△47,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,916

△26,734

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△5,000

長期借入れによる収入

49,689

64,709

長期借入金の返済による支出

△57,446

△70,510

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

セール・アンド・リースバックによる収入

273

93

リース債務の返済による支出

△6,739

△5,719

自己株式の増減額（△は増加）

△3

△13

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△406

子会社の自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△16

△4,620

非支配株主からの払込みによる収入

1,570

3,180

非支配株主への配当金の支払額

△1,811

△2,306

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△373

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,941

△57,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,463

△2,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,008

△8,560

現金及び現金同等物の期首残高

103,611

115,911

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,357

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△65

△28

現金及び現金同等物の期末残高

115,911

107,323