ＩＨＩ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,639

18,078

減価償却費

58,229

57,880

その他の償却額

4,874

5,537

負ののれん発生益

－

△1,079

減損損失

81

3,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△568

416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,986

△493

保証工事引当金の増減額（△は減少）

7,718

3,993

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

24,689

△16,106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,209

5,040

受取利息及び受取配当金

△2,917

△2,571

支払利息

3,922

3,131

為替差損益（△は益）

△1,071

1,801

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,914

430

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

3,542

890

持分法による投資損益（△は益）

△1,167

3,538

固定資産売廃却損益（△は益）

△27,606

△21,884

退職給付信託設定益

△6,358

△3,481

関係会社損失引当金取崩益

－

△1,656

関係会社株式譲渡に係る利益

－

△798

Ｆ－ＬＮＧ・海洋構造物事業に係わる事業構造改革費用

－

9,914

債権譲渡損

－

9,834

納入済みボイラ設備に係る和解関連費用

－

6,988

工事契約変更に係る補償金

－

2,248

豊洲地下道解体撤去費

－

2,035

売上債権の増減額（△は増加）

△10,396

41,501

前受金の増減額（△は減少）

56,568

30,394

前渡金の増減額（△は増加）

△12,912

△1,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,179

△17,175

仕入債務の増減額（△は減少）

80

△7,250

未払費用の増減額（△は減少）

37,376

△27,098

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,191

△10,579

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,169

△115

未収消費税等の増減額（△は増加）

13,124

2,540

その他

△2,956

△5,130

小計

127,383

92,621

利息及び配当金の受取額

4,789

4,235

利息の支払額

△4,124

△3,110

債務保証の履行による支出

－

△10,271

法人税等の支払額

△32,710

△18,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,338

65,373

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△927

△460

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,852

△8,681

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

5,131

4,429

有形及び無形固定資産の取得による支出

△52,804

△54,262

有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出）

33,576

28,831

事業譲受による支出

－

△328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△5,051

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△82

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,656

8,592

長期貸付けによる支出

△53

△413

長期貸付金の回収による収入

60

34

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△19,702

△10,015

その他固定負債の増減額（△は減少）

8,568

3,294

その他

△115

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,513

△28,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38,982

2,916

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△12,000

－

長期借入れによる収入

50,896

49,689

長期借入金の返済による支出

△33,528

△57,446

社債の償還による支出

－

△10,000

セール・アンド・リースバックによる収入

612

273

リース債務の返済による支出

△3,916

△6,739

自己株式の増減額（△は増加）

△5

△3

子会社の自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△9,241

△16

非支配株主からの払込みによる収入

1,188

1,570

非支配株主への配当金の支払額

△2,553

△1,811

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,530

△21,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,836

△3,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,459

11,008

現金及び現金同等物の期首残高

92,527

103,611

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

272

1,357

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4

△65

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

357

－

現金及び現金同等物の期末残高

103,611

115,911