ＩＨＩ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

64,865

△72,280

減価償却費，償却費及び減損損失

70,934

75,828

金融収益及び金融費用

3,319

1,506

持分法による投資損益（△は益）

8,374

△774

有形固定資産，無形資産及び

投資不動産売却損益（△は益）

△5,468

△6,944

営業債権の増減額（△は増加）

△23,896

△79,835

契約資産の増減額（△は増加）

△14,821

16,712

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

△33,708

△44,815

営業債務の増減額（△は減少）

5,002

6,406

契約負債の増減額（△は減少）

△14,843

2,378

返金負債の増減額（△は減少）

5,004

154,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,118

7,892

その他

21,898

22,384

小計

93,778

82,495

利息の受取額

867

2,268

配当金の受取額

1,205

1,317

利息の支払額

△3,858

△4,926

法人所得税の支払額

△37,876

△19,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,116

62,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

取得による支出

△62,577

△60,993

有形固定資産，無形資産及び投資不動産の

売却による収入

7,373

12,181

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の取得による支出

△4,288

△4,053

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の売却及び償還による収入

2,283

4,189

子会社の取得による支出

△64

－

子会社持分の売却による収入

1,224

160

その他

3,702

△3,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,347

△51,699

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,34

14,372

42,201

長期借入れによる収入

19,34

30,216

85,822

長期借入金の返済による支出

19,34

△42,630

△64,393

社債の発行による収入

19,34

20,000

－

社債の償還による支出

19,34

－

△10,000

リース負債の返済による支出

19,34

△21,505

△21,646

自己株式の純増減額（△は増加）

△13

96

配当金の支払額

27

△12,110

△15,145

非支配持分からの払込による収入

822

1,292

非支配持分への配当金の支払額

△4,490

△5,699

その他金融負債の増加

34

5,168

1,285

その他金融負債の減少

34

△13,332

△15,692

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△542

△689

その他

1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,043

△2,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,528

6,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,746

14,062

現金及び現金同等物の期首残高

8

145,489

124,743

現金及び現金同等物の期末残高

8

124,743

138,805