ＩＨＩ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

△72,280

138,488

減価償却費、償却費及び減損損失

75,828

76,765

金融収益及び金融費用

1,506

2,366

持分法による投資損益（△は益）

△774

△6,280

有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）

△6,944

△10,544

営業債権の増減額（△は増加）

△79,835

△66,268

契約資産の増減額（△は増加）

16,712

13,208

棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）

△44,815

△21,005

営業債務の増減額（△は減少）

6,406

18,159

契約負債の増減額（△は減少）

2,378

55,049

返金負債の増減額（△は減少）

154,037

△39,677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,892

6,334

その他

22,384

16,733

小計

82,495

183,328

利息の受取額

2,268

2,567

配当金の受取額

1,317

1,423

利息の支払額

△4,926

△6,208

法人所得税の支払額

△19,037

△3,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,117

177,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の

取得による支出

△60,993

△60,249

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の

売却による収入

12,181

10,915

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の取得による支出

△4,053

△4

投資（持分法で会計処理されている投資を

含む）の売却及び償還による収入

4,189

1,563

子会社持分の売却による収入

160

－

その他

△3,183

△11,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,699

△58,820

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,35

42,201

△59,397

長期借入れによる収入

20,35

85,822

47,329

長期借入金の返済による支出

20,35

△64,393

△57,565

社債の発行による収入

20,35

－

20,000

社債の償還による支出

20,35

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

20,35

△21,646

△20,763

自己株式の純増減額（△は増加）

96

△10

配当金の支払額

28

△15,145

△15,155

非支配持分からの払込による収入

1,292

227

非支配持分への配当金の支払額

△5,699

△3,915

その他金融負債の増加

35

1,285

1,309

その他金融負債の減少

35

△15,692

△18,367

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△689

－

その他

△1

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,569

△116,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,213

619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,062

3,208

現金及び現金同等物の期首残高

8

124,743

138,805

売却目的保有に分類された処分グループに

係る資産に含まれる現金及び現金同等物

13

－

△5,204

現金及び現金同等物の期末残高

8

138,805

136,809