川崎重工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

14,836

55,290

減価償却費及び償却費

76,998

77,374

減損損失

728

4,606

金融収益及び金融費用

2,172

7,312

持分法による投資損益(△は益)

14,410

△3,314

固定資産売却損益(△は益)

△554

1,042

法人所得税費用

12,834

15,058

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,778

1,281

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△38,213

△59,334

契約資産の増減額(△は増加)

39,412

△50,291

棚卸資産の増減額(△は増加)

△37,984

△64,217

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△11,848

42,213

前渡金の増減額(△は増加)

△31,707

△28,508

契約負債の増減額(△は減少)

92,072

△3,730

その他流動負債の増減額(△は減少)

40,939

43,231

その他

△8,122

5,962

小計

170,751

43,975

利息の受取額

1,755

3,328

配当金の受取額

865

332

利息の支払額

△4,318

△5,005

法人所得税等の支払額

△12,164

△19,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,890

23,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,943

△58,943

有形固定資産の売却による収入

2,929

2,180

無形資産の取得による支出

△8,700

△11,001

持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出

△2,042

△6,702

持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入

6,347

160

子会社の取得による支出

-

△648

子会社の支配喪失による減少額

-

△3,224

子会社の取得による収入

489

-

その他

1,522

722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,396

△77,457

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

16

△74,247

36,664

リース負債の返済による支出

12,16

△13,436

△14,545

長期借入による収入

16

15,500

18,500

長期借入金の返済による支出

16

△17,001

△21,987

社債の発行による収入

16

10,000

9,000

社債の償還による支出

16

△30,000

△20,000

配当金の支払額

19

△3,384

△8,383

債権流動化による収入

16

62,749

130,662

債権流動化の返済による支出

16

△56,186

△37,861

非支配持分株主への配当金の支払額

△913

△964

その他

△1,983

△5,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,904

85,305

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△3,244

△1,556

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△13,654

29,909

現金及び現金同等物の期首残高

６

122,166

108,511

現金及び現金同等物の期末残高

６

108,511

138,420