川崎重工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △14,688 | 30,853 |
| 減価償却費 | 61,258 | 60,853 |
| 減損損失 | 15,205 | 715 |
| 関係会社株式評価損 | 1,444 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △343 | △110 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △5,085 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,819 | 5,566 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | △1,938 | 2,083 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,788 | △4,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,611 | 4,778 |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | △9,705 | △2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,839 | △1,972 |
| 支払利息 | 3,790 | 3,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △411 | 14,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,236 | △1,633 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,581 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,267 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 25,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,374 | △39,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,784 | △15,067 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △132 | △31,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,209 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 92,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,900 | △28,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,988 | 43,354 |
| その他 | △5,570 | △470 |
| 小計 | 42,953 | 157,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,370 | 2,629 |
| 利息の支払額 | △3,646 | △3,634 |
| 法人税等の支払額 | △11,076 | △12,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,601 | 144,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △51,692 | △62,399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,656 | 5,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,042 | △2,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,407 | 5,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △97 | △11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,927 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 489 |
| その他 | △1,551 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,392 | △52,537 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △28,409 | △74,242 |
| 長期借入れによる収入 | 27,310 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,297 | △17,001 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △59 | △3,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △960 | △913 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,014 | - |
| その他 | △2,505 | △2,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,093 | △102,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △682 | △3,202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,619 | △13,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,546 | 122,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,166 | 108,511 |
