川崎重工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

27,310

90,328

減価償却費及び償却費

80,982

93,431

減損損失

1,007

-

金融収益及び金融費用

11,590

26,566

持分法による投資損益(△は益)

△11,358

△23,174

固定資産売却損益(△は益)

2,050

948

法人所得税費用

4,670

17,190

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△196

△5,307

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△186,486

△96,117

契約資産の増減額(△は増加)

22,725

△33,844

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,903

△69,241

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

43,585

70,498

前渡金の増減額(△は増加)

8,632

△67,377

契約負債の増減額(△は減少)

1,057

98,899

返金負債の増減額(△は減少)

61,004

1,071

引当金の増減額(△は減少)

10,084

1,512

その他流動資産の増減額(△は増加)

△6,879

△47

その他流動負債の増減額(△は減少)

△19,070

32,549

その他

1,685

31,398

小計

62,298

169,284

利息の受取額

8,504

2,554

配当金の受取額

364

10,784

利息の支払額

△8,110

△14,838

法人所得税等の支払額

△31,393

△18,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,662

148,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,063

△98,682

有形固定資産の売却による収入

2,669

7,309

無形資産の取得による支出

△16,480

△14,962

無形資産の売却による収入

80

434

持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出

△949

△7,612

持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入

1,124

2,865

子会社の取得による支出

△20

-

子会社の支配喪失による減少額

△92

-

その他

3,918

△553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,814

△111,201

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

16

80,229

67,327

リース負債の返済による支出

12,16

△16,526

△17,290

長期借入による収入

16

31,582

38,000

長期借入金の返済による支出

16

△23,041

△29,001

社債の発行による収入

16

10,000

-

社債の償還による支出

16

△40,000

△30,000

配当金の支払額

19

△13,415

△16,763

債権流動化による収入

16

103,482

100,464

債権流動化の返済による支出

16

△105,343

△85,629

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,022

△860

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,563

-

その他

△11,470

△16,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,911

9,605

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△9,027

1,275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△54,267

48,623

現金及び現金同等物の期首残高

６

138,420

84,153

現金及び現金同等物の期末残高

６

84,153

132,776