川崎重工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

55,290

27,310

減価償却費及び償却費

77,374

80,982

減損損失

4,606

1,007

金融収益及び金融費用

7,312

11,590

持分法による投資損益(△は益)

△3,314

△11,358

固定資産売却損益(△は益)

1,042

2,050

法人所得税費用

15,058

4,670

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,281

△196

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△59,334

△186,486

契約資産の増減額(△は増加)

△50,291

22,725

棚卸資産の増減額(△は増加)

△64,217

9,903

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

42,213

43,585

前渡金の増減額(△は増加)

△28,508

8,632

契約負債の増減額(△は減少)

△3,730

1,057

返金負債の増減額(△は減少)

1,648

61,004

引当金の増減額(△は減少)

△4,028

10,084

その他流動資産の増減額(△は増加)

△3,168

△6,879

その他流動負債の増減額(△は減少)

43,231

△19,070

その他

11,510

1,685

小計

43,975

62,298

利息の受取額

3,328

8,504

配当金の受取額

332

364

利息の支払額

△5,005

△8,110

法人所得税等の支払額

△19,013

△31,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,617

31,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,943

△80,063

有形固定資産の売却による収入

2,180

2,669

無形資産の取得による支出

△11,001

△16,480

無形資産の売却による収入

29

80

持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出

△6,702

△949

持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入

160

1,124

子会社の取得による支出

△648

△20

子会社の支配喪失による減少額

△3,224

△92

その他

692

3,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,457

△89,814

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

16

36,664

80,229

リース負債の返済による支出

12,16

△14,545

△16,526

長期借入による収入

16

18,500

31,582

長期借入金の返済による支出

16

△21,987

△23,041

社債の発行による収入

16

9,000

10,000

社債の償還による支出

16

△20,000

△40,000

配当金の支払額

19

△8,383

△13,415

債権流動化による収入

16

130,662

103,482

債権流動化の返済による支出

16

△37,861

△105,343

非支配持分株主への配当金の支払額

△964

△1,022

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

△1,563

その他

△5,766

△11,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,305

12,911

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,556

△9,027

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,909

△54,267

現金及び現金同等物の期首残高

６

108,511

138,420

現金及び現金同等物の期末残高

６

138,420

84,153