三井Ｅ＆Ｓ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,980

19,415

減価償却費

7,043

7,387

減損損失

-

1,453

のれん償却額

901

1,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153

296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,107

2,483

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,219

△1,564

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△45,523

△10,235

受取利息及び受取配当金

△596

△789

支払利息

2,881

4,288

持分法による投資損益（△は益）

△3,810

△7,674

為替差損益（△は益）

29

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△686

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,561

△2,079

固定資産処分損益（△は益）

△11

△44

受取保険金

△1,336

-

負ののれん発生益

-

△1,317

持分変動損益（△は益）

-

1,075

海外送金損失

-

680

解体撤去引当金繰入額

-

809

事業整理損

107

719

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△6,499

△7,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,054

△5,411

仕入債務の増減額（△は減少）

44,101

△27,408

契約負債の増減額（△は減少）

△3,551

1,910

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,024

2,272

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,137

△4,902

その他

△2,430

△5,424

小計

△11,699

△30,939

利息及び配当金の受取額

1,143

1,515

利息の支払額

△2,982

△4,439

保険金の受取額

1,336

-

法人税等の支払額

△2,842

△571

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,043

△34,435

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,264

455

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,393

△7,208

有形及び無形固定資産の売却による収入

843

755

投資有価証券の売却による収入

1,060

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

-

1,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

3,062

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

△637

-

関係会社株式の売却による収入

543

2,155

関係会社出資金の売却による収入

-

1,721

貸付けによる支出

△16

△16

貸付金の回収による収入

616

26

その他

186

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,999

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,630

34,540

長期借入れによる収入

1,700

300

長期借入金の返済による支出

△8,165

△9,375

リース債務の返済による支出

△1,653

△1,767

社債の償還による支出

△15,000

△5,000

株式の発行による収入

9,000

-

新株予約権の発行による収入

52

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,269

6,236

配当金の支払額

-

△789

非支配株主への配当金の支払額

△95

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

747

-

その他

31

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,515

24,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,177

727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,350

△9,951

現金及び現金同等物の期首残高

50,818

43,468

現金及び現金同等物の期末残高

43,468

33,516