三井Ｅ＆Ｓ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△9,664

△17,243

減価償却費

12,745

10,649

減損損失

2,381

82

のれん償却額

1,099

1,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

260

161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,128

3,183

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,058

438

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△20,789

△12,063

修繕引当金の増減額（△は減少）

△6,841

417

受取利息及び受取配当金

△4,776

△3,906

支払利息

2,786

2,713

持分法による投資損益（△は益）

△3,316

14,645

為替差損益（△は益）

△5,811

3,853

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,775

95

関係会社株式売却損益（△は益）

△415

△4,162

関係会社清算損益（△は益）

395

-

固定資産処分損益（△は益）

383

△1,974

売上債権の増減額（△は増加）

45,608

△67,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,173

16,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,787

23,998

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,891

△4,047

その他の負債の増減額（△は減少）

6,888

10,493

その他

△90

△2,634

小計

△3,595

△24,763

利息及び配当金の受取額

13,505

10,171

利息の支払額

△2,850

△2,863

法人税等の還付額

418

-

法人税等の支払額

-

△2,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,478

△20,265

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

626

△79

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,719

△8,980

有形及び無形固定資産の売却による収入

18,401

10,133

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

3,022

262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

3,352

5,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

△92

△60,092

関係会社株式の取得による支出

△563

△1,711

関係会社株式の売却による収入

74

2,172

関係会社出資金の払込による支出

△675

△799

貸付けによる支出

△18,085

△13,043

貸付金の回収による収入

29,171

366

事業譲渡による支出

-

△4,596

その他

△1,397

△496

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,115

△70,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40,918

28,053

長期借入れによる収入

1,300

15,510

長期借入金の返済による支出

△41,100

△25,463

リース債務の返済による支出

△3,746

△2,556

セール・アンド・リースバックによる収入

1,407

-

社債の償還による支出

△5,000

△15,000

非支配株主への配当金の支払額

△1,375

△1,142

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

-

△291

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

-

1,351

その他

781

345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,813

806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,984

5,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,794

△84,724

現金及び現金同等物の期首残高

116,691

135,482

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3

60

現金及び現金同等物の期末残高

135,482

50,818