三井Ｅ＆Ｓ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△93,559

△9,664

減価償却費

15,390

12,745

減損損失

1,045

2,381

のれん償却額

1,053

1,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,589

3,128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,872

1,058

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

37,552

△20,789

修繕引当金の増減額（△は減少）

10,568

△6,841

受取利息及び受取配当金

△7,052

△4,776

支払利息

3,143

2,786

持分法による投資損益（△は益）

△2,273

△3,316

為替差損益（△は益）

△1,532

△5,811

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,155

△1,775

関係会社株式売却損益（△は益）

17,776

△415

投資有価証券評価損益（△は益）

725

-

関係会社清算損益（△は益）

△509

395

固定資産処分損益（△は益）

△2,311

383

災害損失

764

-

受取保険金

△393

-

売上債権の増減額（△は増加）

△79,229

45,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,993

△10,173

仕入債務の増減額（△は減少）

64,210

△10,787

その他の資産の増減額（△は増加）

2,077

△5,891

その他の負債の増減額（△は減少）

5,822

6,888

その他

4,134

△90

小計

△30,983

△3,595

利息及び配当金の受取額

8,940

13,505

利息の支払額

△3,172

△2,850

災害損失の支払額

△764

-

保険金の受取額

393

-

法人税等の還付額

-

418

法人税等の支払額

△11,627

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△37,213

7,478

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

518

626

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,626

△12,719

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,303

18,401

投資有価証券の取得による支出

△4

△1

投資有価証券の売却による収入

14,112

3,022

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39,506

3,260

関係会社株式の取得による支出

△51

△563

関係会社株式の売却による収入

1,637

74

関係会社出資金の払込による支出

△529

△675

貸付けによる支出

△16,216

△18,085

貸付金の回収による収入

53,791

29,171

その他

1,684

△1,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,125

21,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,231

40,918

長期借入れによる収入

2,336

1,300

長期借入金の返済による支出

△44,195

△41,100

リース債務の返済による支出

△3,005

△3,746

セール・アンド・リースバックによる収入

-

1,407

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

非支配株主への配当金の支払額

△3,044

△1,375

その他

△147

781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,825

△6,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△771

△2,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,315

18,794

現金及び現金同等物の期首残高

97,408

116,691

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32

△3

現金及び現金同等物の期末残高

116,691

135,482